Tesorería
Descripción
Su principal objetivo es elaborar los cheques correspondientes y entregarlos a los interesados, de manera que se garantice que la Municipalidad cumpla con sus compromisos en el periodo establecido.
Entre las tareas que realiza de destacan:
- Elaborar y aplicar las transacciones bancarias, de manera que se garantice que la Municipalidad cumpla con sus compromisos financieros en el periodo establecido.
- Custodiar, registrar y controlar los fondos de caja chica que son utilizados para el pago de aquellos gastos menores según lo establecido en la normativa.
- Recibir, custodiar cuando corresponda y devolver las garantías de participación aportadas por proveedores que participan en procesos licitatorios, de manera que se cumpla con el trámite legal establecido por la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa.
- Elaborar los estados de flujo de efectivo con las variaciones y movimientos del periodo, con el propósito de conocer su nivel de liquidez, así como sincronizar sus compromisos financieros con la generación del efectivo
- Realizar las gestiones correspondientes para la recuperación del dinero pendiente por entrega de cheques incobrables así actualizar el registro de contribuyentes que pagan con cheques indebidos.
- Realizar las gestiones correspondientes para facilitar recursos financieros que cubran los gastos de las labores de campo de los funcionarios cuando la naturaleza de sus funciones así lo requieran.
- Realizar las gestiones correspondientes para facilitar los recursos financieros que cubran los gastos de viaje y de transporte de los funcionarios que, en el ejercicio de sus labores, representen a la Municipalidad internacionalmente.
- Realizar las gestiones para que el dinero de la Municipalidad que no será utilizado en el corto plazo, sea colocado en títulos, valores, y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar su rendimiento.
Contacto
Susette Dixon
Para cualquier consulta puede hacerlo a través del correo electrónico, susette.dixon@municlimon.go.cr o bien al teléfono 2798-2939 // 2798-3814
Correo General del departamento, tesoreria@municlimon.go.cr